STOCK ANALYSIS IN HINDI-2024

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का Investologyy Blog में स्वागत है, आज इस पोस्ट में जानेंगे की, Stocks Fundamental Analysis क्या होती है? आज इस ब्लॉग में हम Stocks Fundamental Analysis क्या होती है? के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे।

स्टॉक मार्केट क्या है?

STOCK ANALYSIS | स्टॉक मार्केट एक्सचेंज, कंपनियों और इन्वेस्टर को इक्विटी, डेरिवेटिव, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड आदि जैसी विभिन्न सिक्योरिटीज़ की सूची बनाने, खरीदने या बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म है. आमतौर पर, इसमें विभिन्न स्टॉक एक्सचेंज शामिल हैं, या तो फॉर्मल या ओवर-द-काउंटर (OTC), जो फाइनेंसियल इंस्ट्रूमेंट की लिस्टिंग के साथ ऐसे ट्रांजेक्शन की सुविधा प्रदान करता है,
स्टॉक मार्केट फंक्शन मुख्य रूप से भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड जैसे शासित अधिकारियों द्वारा प्रबंधित और निगरानी की जाती है. स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सीखने के लिए इन फंक्शन को समझना महत्वपूर्ण है.

STOCK ANALYSIS| Investment क्या है?

STOCK ANALYSIS | निवेश (Investment) एक वस्तु, संपत्ति, उत्पाद या कोई अन्य संपत्ति है जिसे भविष्य में आय उत्पन्न करने के लिए खरीदा या उपयोग किया जाता है। एक निवेश किसी भी प्रकार की खरीद हो सकता है जैसे स्टॉक, संपत्ति, व्यवसाय इत्यादि । निवेशित संपत्ति का अधिकतर उपभोग नहीं किया जाता है बल्कि भविष्य की संपत्ति बनाने के लिए रखा जाता है।

Investment कब और कैसे शुरू करें|

वारेन बफेट जिस का नाम दुनिया के 5 सबसे अमीरों में शामिल होता है, उसने 11 वर्ष के उम्र में कमाना शुरु कर दिया था। उसी साल से इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर दिया था।
पर्सनल फाइनेंसियल मैनेजमेंट थ्योरी के अनुसार, अगर आप 25 वर्ष के उम्र में भी निवेश करना शुरू कर दिया है तो यह काफी अच्छा माना जाता है।
निवेश में भी अलबर्ट आइंस्टाइन का कंपाउंड इंटरेस्ट थ्योरी काम करता है। एक उदाहरण देकर आप को समझाना चाहता हूं। दो जुड़वा भाइयों का नाम राम और बलराम, जिसकी उम्र लगभग समान है।

सेबी क्या है?

सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को निर्दिष्ट करता है. क्योंकि विदेशी मुद्रा बाज़ार में अंतर्निहित जोखिम होते हैं, इसलिए मार्केट के नियामक की आवश्यकता होती है। सेबी को इस शक्ति के साथ प्रदान किया जाता है और बाजारों को विकसित करने और विनियमित करने की जिम्मेदारी गई है। इसके मूल उद्देश्यों में निवेशक के हितों की सुरक्षा, शेयर मार्केट विकसित करना और इसके कार्य को विनियमित करना शामिल हैं।

Stocks Fundamental Analysis क्या होती है? | What is Fundamental Analysis of Stocks?

अगर आप एक शुरुआती निवेशक है और सोच रहे है की share market me invest kaise Kare तो उसके लिए सबसे पहला नियम है Fundamental Analysis करना। Fundamental Analysis (Fundamental analysis in Hindi) में आप कंपनी की वित्तीय डाटा की जाँच करके स्टॉक की इन्ट्रिसिक वैल्यू को मापना होता है।

इसका अंतिम उद्देश्य यह होता है की निवेशक स्टॉक के वर्तमान प्राइस से तुलना कर सकें की यह ओवरवैल्यूड है या अंडरवैल्यूड । यदि स्टॉक का उचित मूल्य मार्केट प्राइस से ज्यादा है तब इसका मतलब स्टॉक अंडरवैल्यूड है और अगर यदि उचित मूल्य मार्केट प्राइस से कम है तब इसका मतलब स्टॉक ओवरवैल्यूड है।

Investment के लिए स्टॉक कैसे तय करें

शेयर मार्केट में निवेश की शुरूआत में निवेशक को रिटर्न पर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए. शुरूआत में ज्यादा उतार चढ़ाव वाले स्टॉक की बजाय ऐसे स्टॉक को चुनना फायदेमंद होता है, जो फंडामेंटली मजबूत होते हैं. स्टॉक का चुनाव कंपनी की ग्रोथ देखकर करना चाहिए. शुरुआती निवेशक को small cap शेयरों की बजाय largecap शेयरों में पैसा लगाना चाहिए. फिर धीरे-धीरे मार्केट को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए.

Stocks Fundamental analysis का महत्व

Fundamental analysis से आपको शेयर के उचित कीमत को पाने में मदद मिलती है, कई बार कंपनी के शेयर प्राइस सही दाम पर ट्रैड नहीं कर रहे होते हैं।

यह महत्वपूर्ण है की स्टॉक में निवेश करने से पहले सही कीमत की जाँच करें फंडामेंटल रिसर्च से आपको कंपनी के सही शेयर प्राइस की जानकारी में मदद मिलती है।

स्टॉक मार्केट के Fundamental analysis करने का उद्देश्य इस प्रकार है: –

1. कंपनी के भविष्य के शेयर प्राइस का अनुमान लगाना।
2. कंपनी की संपत्ति का Valuation करना ।
3. कंपनी के व्यापार के परफार्मेंस का आकलन करना।
4. क्रेडिट जोखिम (Credit Risk) को मापना ।
5. मैनेजमेंट के निर्णय की आंकना ।
6. संपत्ति के इन्ट्रिसिक वैल्यू की खोज करना

Stocks Fundamental analysis के आधार क्या है?

Fundamental analysis की रणनीति के लिए, कुछ Fundamental analysis बेसिक्स हैं जिनका Fundamental analysis में स्टॉक के जांच (Analysis) करते समय प्राथमिकता दी जाती है।
कंपनी की आय और उसकी संरचना । पिछले सालों में कंपनी की आय का ग्रोथ । पिछले साल में कंपनी का लाभ। कंपनी की डेब्ट स्ट्रक्चर (Structure ) । टर्नओवर की रेट | Employee मैनेजमेंट और मैनेजमेंट एप्रोच की जांच करना ।
ये सभी बेसिक्स कारक (Basics Factor) विशेष स्टॉक की एनालिसिस करने समय प्राथमिकता दी जाती है यह आवश्यक होता है की स्टॉक के इंट्रीसिक वैल्यू को निर्धारित करें और जांच करें की स्टॉक की प्राइस बाजार में उचित है या नहीं ।

Stocks के Fundamental कैसे चेक करें?

1. कंपनी का बिजनेस मॉडल समझने की कोशिश करें |

2. इंडस्ट्री एनालिसिस करो 3. बाजार में उसके अन्य competitors से तुलना करो।

4. चेक करो कि कंपनी किस प्रोडक्ट से कितना रिवेन्यू कमा रही है।

5. चेक करो कि प्रॉफिट मार्जिन कितना है।

6. उस सेक्टर में कंपनी का मार्केट शेयर कितना है।

7. उस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है।

8. शेयर के फाइनेंसियल स्टेटमेंट पढ़ें।

9. फाइनेंसियल रेश्योस देखें।

10. देखो कि कंपनी अपने कैश को किस तरह से उपयोग कर रही है।

11. देखो कि सेल्स और प्रॉफिट कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं |

12. कंपनी का मैनेजमेंट एनालिसिस करो।

13. पता करो कि कंपनी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए क्या कर रही है।

14. कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ो।

15. तिमाही नतीजे देखो।

Stocks Analysis में क्या आता है?

What includes in Stocks Fundamental analysis of a stock in Hindi- किसी कंपनी के शेयर की analysis करते वक्त नीचे दी गई चीजें देखना पड़ता है-

• शेयर की इंटरिंसिक वैल्यू पता करना ।

• फाइनेंसियल रेश्योस देखना । • कंपनी की बैलेंस शीट चेक करना ।

• प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना ।

• कैश फ्लो स्टेटमेंट analyze करना।

• प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ का एनालिसिस करना ।

• कंपीटीटर्स से तुलना करना।

इसके अलावा भी फंडामेंटल रिसर्च में बहुत सारी चीजें आती हैं। लेकिन इतनी चीजें मुख्य हैं और इनसे 90% स्टॉक Analysis कंप्लीट हो जाती है।

Stocks analysis कितने प्रकार की होती है?

Types of Stocks Fundamental analysis in Hindi: Fundamental analysis दो प्रकार की होती है-

1. Qualitative Analysis

2. Quantitative Analysis

Stocks Fundamental analysis करना क्यों जरूरी है? | Why Stocks fundamental analysis is important?

Fundamental analysis करना इसलिए जरूरी है ताकि;

1. कंपनी की वित्तीय स्थिति पता चल सके।

2. भविष्य में शेयर प्राइस की ग्रोथ का अनुमान लगा |

 3. किसी घटिया शेयर में निवेश करने से बच सकें।

4. लॉन्ग टर्म में अपने निवेश पर अच्छे रिटर्न प्राप्त करें।

5. स्टॉक का सही valuation निकाल सकें।

6. उचित मूल्य पर शेयर को खरीद सकें।

7. उस समय स्टॉक में निवेश कर पाए जब कंपनी मार्केट क्या बहुत छोटा हो ।

8. कंपनी के future plans का पता कर सकें

9. मैनेजमेंट analysis कर सकें।

Stocks का अनुसंधान और विश्लेषण

झुंड मानसिकता का पालन करने के बजाय, जब आप किसी विशेष स्टॉक में निवेश करते हैं तो अपना विश्लेषण करना सीखें। यदि आप थोडा’ प्रयास करते हैं तो यह मुश्किल नहीं है। एक मौलिक विश्लेषण और कुछ व्यापार पैटर्न पर एक त्वरित नज़र हमेशा आपको सही दिशा में इंगित कर सकते हैं।

यदि आप अभी तक तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या आपको शेयर बाजार में निवेश शुरू करना चाहिए, एक मुक्त डीमैट खाते, व्यापार विचारों, रिपोर्टों, मौलिक अनुसंधान, और निवेश अवधारणाओं और रणनीतियों के साथ एन्जिल ब्रोकिंग को यह आसान बनाने दीजिये। 30 वर्षों के विश्वास के साथ, एंजेल वन देश के सबसे बड़े, स्वतंत्र, पूर्ण सेवा खुदरा दलाली समूहों में से एक है।

Stocks Fundamental analysis करने के फायदे: –

1. कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी है और वह पैसा कैसे कमाती है।
2. कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और मैनेजमेंट कैसा है।
3. शेयर के फंडामेंटल कितने मजबूत हैं।
4. कंपनी पर कितना debt है।
5. फाइनेंसियल रेश्योस का analysis करने के बाद आपको पता चलता है कि वह उस कर्ज को चुकाने में सक्षम है या नहीं।

स्टॉक सूचकांकों क्या होते हैं?

इंडेक्स बनाने के लिए स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों से, कुछ समान स्टॉक एक साथ जोड़े जाते हैं। वर्गीकरण कंपनी के आकार, उद्योग, मार्केट पूंजीकरण या अन्य श्रेणियों के आधार पर हो सकता है। सेंसेक्स 30 कंपनियों के शेयर वाला सबसे पुराना इंडेक्स है और फ्री- फ्लोट मार्केट कैपिटलाइज़ेशन में से कम से कम 45% का प्रतिनिधित्व करता है. निफ्टी में 50 कंपनियां और अपनी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल के लगभग 62% अकाउंट शामिल हैं। अन्य सेक्टर सूचकांकों में, जैसे बैंकेक्स, मार्केट कैप सूचकांक जैसे बीएसई मिडकैप या बीएसई स्मॉल कैप और अन्य शामिल हैं।

आज आपने क्या सीखा?

ये थी Stocks Fundamental Analysis क्या होती है? से जुडी जानकारी, मुझे उम्मीद है की आपको समझ में आ गया होगा की Stocks Fundamental Analysis क्या होती है? उसे कैसे पाया जा सकता है और उसके क्या फायेदे और नुक्सान है.

हमारी हमेशा से कोशिश रहती है Stocks Fundamental Analysis क्या होती है? से जुडी वो सभी जानकारी प्रदान करें जो की महत्वपूर्ण हैं। आपको हम Stocks Fundamental Analysis क्या होती है? के बारे में ऐसे ही और भी जानकारी प्रदान करते रहेंगे। अगर आपको और कुछ भी मालूम है तो हमारे साथ जरुर share करिए.